Cargando Eventos

« Todos los Eventos

  • Este evento ha pasado.

[CAT] – Gestió de tresoreria

19 marzo

Curs impartit pel professor Pere Brachfield a PIMEC Barcelona, el 19 de Març de 2020.

 

Descripció

Adquireix els coneixements fonamentals per a la gestió diària de tresoreria i coneix les principals fonts de finançament existents en l’actualitat.

 

Objectius

Objectius generals:
Adquirir els coneixements del tresorer en la gestió diaria de tresoreria.
Objectius específics:
– Conèixer i clarificar el concepte de tresoreria com element clau de gestió econòmica
– Conèixer les principals fonts de finançament propi, aliè, públic i privat existents en l’actualitat i valorar els seus avantatges i inconvenients
– Conèixer el concepte de cash-flow i d’autofinançament
– Conèixer i identificar els elements bàsics de la tresoreria i els principals mecanismes de registre i de seguiment documental
– Conèixer i aprendre les claus d’una relació positiva amb les entitats financeres

 

Continguts

1. Conceptes bàsics de tresoreria
2. Instruments bancaris i financers
2.1. Repassar les alternatives que ens pot oferir la banca amb productes propis i de tercers
2.2. Analitzar les fonts que poden complementar el finançament de l’empresa i/o el poden substituir
2.3. Quina empresa tenim? Quin finançament ens convé?
2.4. Finançament públic o privat
2.5. Family office, Business Àngels
2.6. Crowfunding, crowlending
2.7. Instruments financers de capital o quasi capital (capital risc, préstecs participatius, títols participatius, socis col·laboradors)
2.8. Préstecs de capitalització de cooperatives
2.9. Prestació de garanties (societats de garantia recíproca, dipòsits mancomunats, avals mancomunats)
2.10. Microcrèdits per a la iniciació de cooperatives
2.11. Finançament de factures de l’administració pública
2.12. Intercooperació financera
2.13. Productes financers que ofereixen les cooperatives de serveis financers
3. Cash-flow
3.1. El concepte de cash-flow
3.2. L’autofinançament de l’empresa
4. Presa de decisions en tresoreria
5. Organització administrativa de la tresoreria
5.1. Documents de cobrament i pagament: xec, lletra de canvi, targetes de crèdit i rebut
5.2. Documents de relació amb entitats financeres: remeses d’efectes, xecs, ingressos i cobrament
5.3. Registres i llibres auxiliars de tresoreria
5.4. La llei canviària i del xec: aspectes bàsics
5.5. Control documental i físic de les operacions de tresoreria
6. Relacions banc-empresa
6.1. Aspectes generals, la situació actual
6.2. Les dues visions del banc
6.3. Com tractar amb la banca privada, pública, inversors…
6.4. Circuit de captació, com circulen les operacions per un banc

Local

PIMEC Barcelona
Viladomat, 174
Barcelona, Barcelona 08015 España
+ Google Map